企业官网建设流程全解析

优化网站首页,京东联盟 wordpress,网站和做游戏,建网站自己做服务器SAP 在应收/应付清账时允许跨币种清账#xff0c;但前提是系统已做相应配置#xff0c;且清账逻辑必须满足“余额交易货币#xff08;Balance Transaction Currency#xff09;”规则。下面按“能否做—怎么做—注意什么”三个层次说明。一、能否跨币种清账只要相关会计科目…SAP 在应收/应付清账时允许跨币种清账但前提是系统已做相应配置且清账逻辑必须满足“余额交易货币Balance Transaction Currency”规则。下面按“能否做—怎么做—注意什么”三个层次说明。一、能否跨币种清账只要相关会计科目未勾选“仅以本币记的余额”(Only balances in local currency)系统就会把原发票的外币金额同时记为“余额交易货币”。清账时无论用哪种币种付款SAP 都会以该“余额交易货币”金额为基准进行核销差额部分自动计入汇兑损益科目因此可以实现跨币种清账。若科目主数据勾选了上述选项则行项目只保留本币余额系统不再维护外币余额此时无法跨币种核销必须先做币种转换或手工调汇。二、系统配置要点科目主数据FS00/XK02 进入总账/供应商统驭科目 → 取消“仅以本币记的余额”勾选。汇率与差异科目OB08 维护各期间汇率M 类型用于日常记账PEND 用于期末评估。OBA1 配置“汇兑损益”科目KDB 业务区客户KDF 业务区供应商。清账容差OB45 定义币种容差组允许小尾差自动过账到损益避免清账失败。自动清账规则可选SPRO → 财务会计 → 应收/应付 → 自动清账 → 定义规则匹配字段客户/供应商、公司代码、余额交易货币金额或参考号。勾选“汇率差异过账”。付款程序F110 或自动付款FBZP 中给付款方式分配“允许外币付款”标识并指定位币转换汇率类型。多币种评估策略期末采用“期末评估期初冲回”方式保证未清项汇率差异及时入账避免清账时大起大落的损益波动。三、操作步骤以收款清账 F-28 为例输入客户、收款银行科目、实际收款币种如 CNY。在“选择未清项”屏幕选取要核销的发票原币为 USD。系统会自动把 USD 金额折算为 CNY并显示“余额交易货币 USD”金额。若收款 CNY 足够选中发票行 → 点击“确认”。系统生成两张会计分录客户核销借 应收(USD) / 贷 预收/银行(CNY)汇兑损益借/贷 汇兑损益科目自动计算差额保存过账完成跨币种清账。四、常见注意点必须保证付款币种的汇率在清账日已维护否则系统提示汇率缺失。若使用自动清账程序 (F.13)要把“余额交易货币”设为首要匹配字段避免只按本币金额匹配而漏核销 。跨币种清账后如当月还需做外币评估系统会把已清项排除在外仅对仍 open 的项目重估。对于集团内部往来若涉及多币种、多公司代码可启用“余额交易货币公司代码”组合匹配实现自动对账。结论只要关闭“仅以本币记的余额”开关并配好汇率/差异科目SAP 完全支持应收/应付的跨币种清账通过容差组、自动清账规则和付款程序的配合可实现自动核销、差异实时进损益满足月末审计及报表披露要求。