企业官网建设流程全解析

鹤壁河南网站建设,wordpress 判断加密,网站维护教程,吕梁网站制作吕梁安全一、场景解析首先明确你的结构#xff1a;公司代码会计科目表帐套币种描述0919A0919T9 (主帐套)SGD集团货币账套0919A0919I9CNY中国本地准则账套0919A0919C9CNY中国管理账套C919AC9190L集团货币集团合并账套二、凭证创建流程1. 凭证录入方式使用帐套组录入#xff1a;这是推荐…一、场景解析首先明确你的结构公司代码会计科目表帐套币种描述0919A0919T9 (主帐套)SGD集团货币账套0919A0919I9CNY中国本地准则账套0919A0919C9CNY中国管理账套C919AC9190L集团货币集团合并账套二、凭证创建流程1.凭证录入方式使用帐套组录入这是推荐且常见的方式在FB01/FB50等事务码中你可以选择帐套组Ledger Group系统会根据帐套组的配置一次过账生成多个帐套的凭证数据你只需要输入一次业务数据系统自动按各帐套的货币和规则生成分录2.BKPF表凭证抬头每个公司代码下所有帐套共享同一个凭证编号在BKPF中BUKRS 0919公司代码BELNR 凭证号所有帐套共用但每个帐套会有不同的记录通过字段RLDNR帐套区分实际上BKPF中会有多条记录RLDNRT9货币SGDRLDNRI9货币CNYRLDNRC9货币CNY3.BSEG表行项目与BKPF类似每个帐套有独立的行项目记录关键字段BUKRS,BELNR,GJAHR,BUZEI行号,RLDNR不同帐套的金额存储在DMBTR本位币金额WRBTR交易货币金额不同帐套的DMBTR会根据各自的货币重新计算三、科目转换机制1.会计科目的对应关系公司0919的科目A0919 与 集团C919的科目AC919 通过以下方式关联科目分配表Account Assignment Table合并准备表Consolidation Preparation在SAP配置中建立了A0919→AC919的映射关系2.转换触发时机实时转换在凭证过账时系统自动按各帐套的货币重算金额使用有效的汇率按各帐套的会计准则调整科目如需要同时生成集团科目的分录如果配置了实时集成定期转换通过合并程序如FAGLGVTR定期将本地科目转为集团科目四、余额表FAGLFLEXT分析1.表结构特点FAGLFLEXT是新总账的汇总表按多个维度存储余额关键字段sqlRLDNR -- 帐套 (T9, I9, C9, 0L) RRCTY -- 记录类型0实际1计划等 RYEAR -- 年度 RBUKRS -- 公司代码 RACCT -- 总账科目 PRCTR -- 利润中心如果使用 CURRENCY -- 货币2.为什么有4个帐套的余额T9公司0919的主账套SGD币种I9中国会计准则账套CNY币种C9中国管理账套CNY币种0L这是关键- 这是集团账套0L中的余额是通过a) 实时过账时自动生成如果配置了或b) 定期运行分类账间转账Ledger Transfer产生0L中的科目已经是集团科目AC919而不是A0919币种是集团货币五、具体业务示例假设在0919公司发生一笔业务采购原材料100,000 CNY增值税13,000 CNY应付账款113,000 CNY凭证过账过程在FB01中输入公司代码0919帐套组包含T9, I9, C9分录借原材料 (100,000 CNY) 借应交税费-进项税 (13,000 CNY) 贷应付账款 (113,000 CNY)系统自动处理T9账套按SGD/CNY汇率假设1 SGD 5 CNY转换借原材料 (20,000 SGD) 借进项税 (2,600 SGD) 贷应付账款 (22,600 SGD)I9和C9账套保持CNY金额集团账套0L科目转换为AC919的对应科目金额转换为集团货币六、技术表关系图FB01过账 │ ▼ BKPF (按RLDNR区分) ←─ 同一凭证号多帐套 │ ▼ BSEG (按RLDNR区分) ←─ 行项目数据 │ ▼ FAGLFLEXT ←─ 按RLDNR汇总余额 │ ├─ RLDNRT9 ←─ SGD余额 ├─ RLDNRI9 ←─ CNY余额中国准则 ├─ RLDNRC9 ←─ CNY余额管理账 └─ RLDNR0L ←─ 集团货币余额集团科目七、关键配置点OBY6- 为公司代码分配会计科目表FAGLGL- 分类账定义定义T9, I9, C9, 0LFAGLGF- 分类账组定义将多个分类账打包OBD2- 维护科目转换表A0919 → AC919FAGLTR- 分类账间转账规则如何从T9转到0L八、建议的操作方式日常过账使用帐套组一次过账到所有相关账套查询余额公司层面使用FAGLB03选择具体账套集团层面使用FAGLB03选择0L账套报表查看本地报表选择T9/I9/C9集团报表选择0L账套这种设计的核心思想是一次过账多套准则并行本地运营集团合并币种自动转换科目自动映射这样的架构既满足了本地法规要求又支持了集团统一管理。